NOTA: no se podrá asociar una cuenta a un grupo si ya está asociada a otro. Previamente se debe eliminar de dicho grupo para poderla añadir a uno nuevo.

Para eliminarla de un grupo basta con marcar la línea y pulsar en el botón “Borrar línea”, se pueden eliminar varias manteniendo la tecla Ctrl pulsada y marcándolas con el ratón:

Para añadirlas a otro grupo se debe hacer doble clic en el grupo y se abrirá la ventana de asignación de cuentas.

En la columna “Cuenta de mayor” añadimos la/las cuentas que queremos en este grupo.

Pulsamos en “Actualizar”.

Y nuevamente en “Actualizar».

Para eliminar un grupo o subgrupo nos colocamos en él y con el botón secundario del ratón pulsamos en “Avanzado” à “Borrar cuenta”.

O pulsando en Datos->Avanzado-> Borrar cuenta.

Cuando se van a ejecutar los informes se debe seleccionar el modelo que hemos creado en la ventana de selección.

En este caso si seleccionamos el modelo estándar se visualizará.

Y si seleccionamos el modelo que hemos creado.

NOTA IMPORTANTE: tenemos que tener en cuenta que si creamos cuentas nuevas debemos añadirlas en el informe.

En los modelos del estándar se añaden automáticamente pero en los modelos que generamos nosotros no, por lo que debemos tenerlos actualizados. Cuando creamos el modelo podemos marcar el check “Visualizar las cuentas que faltan”

De manera que cuando ejecutemos el informe al final aparecerán las cuentas nuevas que no están añadidas en el informe.

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Modelos informes financieros (I): Se utiliza esta función para crear modelos de informes financieros que se pueden personalizar según las necesidades empresariales.

Se pueden crear modelos para los informes siguientes:

• Balance
• Balance de Sumas y Saldos
• Cuenta de pérdidas y ganancias

Acceder por Finanza – Modelos informes financieros

En el campo Informe se debe seleccionar el tipo de modelo que vamos a crear.

Una vez que se ha seleccionado el informe se selecciona el modelo. En caso que vayamos a crear uno nuevo seleccionamos “Definir nuevo”.

Se le asigna un nombre al nuevo modelo y se pulsa en “Actualizar”:

El modelo aparece vacío ya que se podría generar desde el principio añadiendo 1 a 1 las cuentas y las agrupaciones.

Pero también se puede partir del modelo que está generado en SAP Business One haciendo cambios en él, para ello se debe pulsar en “Generar modelo de plan de cuentas”.

Con esto se consigue que se muestre la estructura que trae el estándar de SAP Business One y sobre el que podremos trabajar y hacer modificaciones.

Para añadir nuevos grupos al mismo nivel de los que ya están generados debemos posicionarnos en dicho nivel y pulsar en “Añadir cuentas del mismo nivel”.

Ponemos el nombre del grupo nuevo y pulsamos en el tabulador para que se añada a la lista y pulsamos en “Actualizar”.

Ahora debemos añadir un grupo subordinado que englobará las cuentas que necesitamos. Para ello seleccionamos el grupo que hemos creado y pulsamos en “Añadir cuenta subordinada”:

En el próximo post terminaremos de explicar cómo se crean los modelos de informes.

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