En SAP Business One ya vienen definidos una serie de modelos de informes financieros, pero podemos crear modelos a medida según nuestras necesidades.

Vamos a ver cómo crear dichos modelos y, para ello, vamos a dividir este post en dos partes:

Modelos informes financieros (I): Se utiliza esta función para crear modelos de informes financieros que se pueden personalizar según las necesidades empresariales.

Se pueden crear modelos para los informes siguientes:

• Balance
• Balance de Sumas y Saldos
• Cuenta de pérdidas y ganancias

Acceder por Finanza - Modelos informes financieros

En el campo Informe se debe seleccionar el tipo de modelo que vamos a crear.

Una vez que se ha seleccionado el informe se selecciona el modelo. En caso que vayamos a crear uno nuevo seleccionamos “Definir nuevo”.

Se le asigna un nombre al nuevo modelo y se pulsa en “Actualizar”:

El modelo aparece vacío ya que se podría generar desde el principio añadiendo 1 a 1 las cuentas y las agrupaciones.

Pero también se puede partir del modelo que está generado en SAP Business One haciendo cambios en él, para ello se debe pulsar en “Generar modelo de plan de cuentas”.

Con esto se consigue que se muestre la estructura que trae el estándar de SAP Business One y sobre el que podremos trabajar y hacer modificaciones.

Para añadir nuevos grupos al mismo nivel de los que ya están generados debemos posicionarnos en dicho nivel y pulsar en “Añadir cuentas del mismo nivel”.

Ponemos el nombre del grupo nuevo y pulsamos en el tabulador para que se añada a la lista y pulsamos en “Actualizar”.

Ahora debemos añadir un grupo subordinado que englobará las cuentas que necesitamos. Para ello seleccionamos el grupo que hemos creado y pulsamos en “Añadir cuenta subordinada”:

En el próximo post terminaremos de explicar cómo se crean los modelos de informes.