Tras este paso, tendremos que asegurarnos que el activo fijo esté marcado como artículo de venta, ya que de lo contrario no lo haremos correctamente.

A continuación se realizará la factura de clientes, acción esencial para continuar con el proceso.

¿Quieres seguir viendo los siguientes pasos para vender el activo fijo? Entra en este enlace.

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La función que tienen es la de establecer procedimientos automáticos para el tratamiento de la información relacionada con los diferentes productos y servicios bancarios utilizados generalmente por las empresas.

Los cuadernos bancarios nos posibilita desarrollar aplicaciones o programas informáticos que permiten procesar la información contenida en dichos ficheros de forma automática y por tanto nos generan importantes ahorros de tiempo.

¿Quieres conocer los cuadernos de más relevancia y cómo se utilizan en SAP Business One? Consulta este enlace.

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• Routing simple de producción.
• Gestión de la autorización de devolución de mercancías (RMA).
• Mejoras en la gestión de proyectos actual.
• Simplificación y agilización de procesos CRM.
• Mejoras en la Gestión de autorizaciones.
• Motor de pago centralizado.
• Mejoras en el apartado de Cuentas de Mayor.
• Mejoras en la gestión de listas de precios.
• En la versión de SAP Business One para HANA, nuevo portal de análisis en tiempo real sin necesidad de iniciar sesión.

Detallo algunas de ellas:

En la gestión de proyectos, se han realizado mejoras significativas como, por ejemplo, en todas las áreas donde las transacciones puedan ser asignadas a un proyecto, éstas también podrán ser asignadas a una etapa del proyecto. Esto proporcionará un mejor análisis del coste del proyecto. Adicionalmente y presentada como la gran mejora del módulo, la gestión de proyectos incluirá un gráfico Gantt para la visualización.

Autorización de devolución de material: En un documento previo a la devolución del material cuyo objetivo es registrar el contacto de un cliente cuando traslada que lleva intención de devolver un material. En un documento anterior a la actual devolución de SAP Business One. Podrá ser vinculado con la Entrega, con la Factura o con la Llama de Servicio, en caso de que se utilice el módulo de Servicio.

Módulo de producción: incluirá la funcionalidad de gestión de Rutas. También se ha ampliado la funcionalidad de los recursos y los empleados que podrán ser asignados a centros de coste.

Opotunidades o CRM: Se realizan importantes mejoras en la experiencia de usuario y su usabilidad.

Mejoras en los acuerdos globales: Mejoras en la funcionalidad aumentando el alcance de la utilización de la citada funcionalidad.

Grupos de actividades: Las actividades podrán ser asignadas a un grupo de usuarios que podrá ser definido al crear la actividad.  

Precio unitario: En versiones anteriores SAP Business One introdujo múltiples unidades de medida para los productos. Por lo tanto, un producto podía venderse en unidades, cajas, palets o en cualquier agrupación que fuera relevante. Sin embargo, el precio del producto siempre se aplicaba a la unidad.

Cambios en las reglas de jerarquías de precios: En SAP Business One hay una secuencia de reglas establecidas para determinar el precio de un producto a un cliente. Por ejemplo, según el criterio actual, si un cliente tiene un precio especial el sistema siempre se lo aplicará independientemente de que tenga otros descuentos por motivos distintos.

En la versión 9.3, se podrá anular el criterio de reglas actual y se podrá parametrizar para “seleccionar el más bajo” o “seleccionar el más alto” de todos los precios registrados para cada cliente. Por lo tanto, si un cliente se configuró con la opción «seleccionar más bajo» y si hay un descuento por período configurado que era menor que el precio especial del cliente, se seleccionaría el descuento de período en lugar del precio especial como haría actualmente.

Se ha añadido una práctica función a la pestaña de contactos de la ficha de “interlocutor comercial” desde donde se podrán crear documentos y el documento resultante será enviado directamente con la persona de contacto correspondiente.

El acceso a SAP Business One a través del navegador web sigue mejorando y ya está disponible en el iPad. Además, se incluye el mapa de relaciones y se ha simplificado la impresión. La funcionalidad “Copiar y Pegar” también estará disponible.

En cuanto a la versión de HANA existirán una serie de opciones adicionales como mejoras en el tablero de 360 grados de cliente que proporcionarán nuevas consultas y patrones del cliente. Además, las pantallas de pedido y oferta tendrán recomendaciones de venta al alza y de venta cruzada por cliente.

Y como tendencia de futuro y basándose en la funcionalidad del Chat corporativo que está disponible a partir del parche 7 de la versión 9.2, SAP anunció que en un futuro próximo en la versión de HANA incluirá la función del “Chat Bot”. Chat Bot será una herramienta que permitirá enlazar preguntas cruzadas entre usuarios a través del chat con respuestas analíticas mediante la herramienta de cuadro de mando de HANA (análisis penetrante).

Chat Bot proporcionará respuestas analíticas a preguntas formuladas desde el Chat cómo ¿Qué clientes son el Top 5 de ventas de este mes? o ¿Ayúdeme a analizar los problemas con el mal resultado de margen este último mes? etc. No se anunció ninguna fecha de lanzamiento para esta funcionalidad, pero es una señal de las cosas por venir.

¿Sabías que SAP Business One sigue creciendo y ya ha superado los 60.000 clientes? Aquí te lo contamos.

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Importe mínimo proyecto: 86.000,00 Euros aproximadamente. 

Importe subvención: Hasta 70% (Mínimo: 60.000,00; Máximo: 174.990,00)

Gastos subvencionables: Inmovilizado material e inmaterial + Consultoría externa + gastos auditoría. 

Convocatoria de subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3. (EATIC)

Subvención RIS3 va dirigida exclusivamente a PYMES, menos de 250 empleados y volumen de negocios inferior a 50 millones euros anual.

Los proyectos subvencionables deberán estar encuadrados con los objetivos generales y objetivos específicos de las prioridades de la RIS3.

Se considerará susceptible de ayuda aquellos proyectos en los que se desarrollen o utilicen conocimientos y tecnologías novedosas a nivel sectorial -de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo- para la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados.

En ningún caso serán subvencionables las actuaciones rutinarias de las empresas para la mejora de la calidad de productos, el aumento de las capacidades de producción o servicio, modificación o adaptación de procesos productivos o productos existentes que no supongan una innovación sustancial.

La intensidad de la ayuda será de un máximo del 70% del gasto elegible. Los límites máximo y mínimo de la inversión a subvencionar por proyecto se determinarán en cada convocatoria.

Los límites mínimo y máximo de subvención a conceder por proyecto subvencionado son 60.000 € y 174.990 €, respectivamente.

En cada convocatoria se establecerá la dotación presupuestaria correspondiente. En caso de gastos sujetos a tramitación anticipada, las ayudas quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

El importe acumulado total de ayudas recibidas por empresa no podrá superar durante cualquier período de tres ejercicios fiscales los 200.000 euros, o los 100.000 euros si se trata de ayudas de mínimis concedidas a una empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. En cualquier caso, los beneficiarios deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Las prioridades (áreas prioritarias) de la RIS3 son:

1. Liderazgo inteligente del turismo:

• Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario. 
• Diversificación productiva basada en el turismo.

2. Canarias, referente atlántico inteligente:

• Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo. 
• Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio.
• Canarias, referente cultural y ambiental atlántico.
• Canarias, centro nodal del Atlántico medio.

3. Valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales:

• Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios. 
• Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia. 
• Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada en I+D. 
• Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia.

4. Agenda Digital:

• Crecimiento digital.
• Infraestructuras de acceso de nueva generación. 

5. Crecimiento verde y sostenibilidad:

• Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética. 
• Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente. 
• Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria. 
• Canarias laboratorio natural.

BASES REGULADORAS AQUÍ.

La entrada Hasta 170.000€ de subvención para implantar un #ERP en tu #PYME en #Canarias. se publicó primero en Itop.

1. Se tiene que asociar las cuentas en cada cliente en la pestaña Finanzas

2. Para cobrar una o varias facturas debemos acceder a Gestión de bancos –> Cobros –> Cobros

Esto, crea el asiento contra la cuenta 4310xxx que tenga parametrizada en el cliente

3. Para gestionar los efectos ir a Gestión de bancos –> Efectos –> Gestión de efectos y seleccionar cobros y la vía de pago.

4. En la pestaña «Creado» tendrá los efectos que haya creado, los selecciona y en función de si los quiere cobrar o descontar selecciona «Cobro» o «Descontado», indicar el banco y la fecha contable y lo desplazar a la pestaña «Presentado» seleccionándolo este campo en «Desplazar a»

Esto hará el asiento correspondiente.

Seleccionamos cobro.

-Si seleccionas descuento: Debe tener el límite de descuento máximo parametrizado en el banco que vaya a usar para el descuento, para ello debes ir a Gestión –> Gestión de bancos –> Cuentas de banco propio y poner los datos de importe y cuentas de descuento.

Se genera un asiento.

Para anular cualquier cobro basta con ir a la pestaña de la gestión de efectos y seleccionar el efecto y desplazarlo hacia el cajón anterior.

La entrada Parametrización de cuentas para contabilización de cobros por efectos se publicó primero en Itop.

• Para poder sacar el fichero 340 se debe activar la parametrización de “Informe fiscal extendido” en Gestión -> Inicialización de sistema -> Detalles empresa, en la pestaña Datos de contabilidad.          
• Seleccionamos Mes o Trimestre en función de la empresa
• Al activar esta opción se añade una transacción más en Finanzas -> Informes financieros -> Finanzas llamada Generación de informes de impuestos.
• Tenemos que generarlo para cada mes o trimestre y podemos especificar las cuentas de liquidación para que haga el asiento en modo borrador de la liquidación.
• Marcamos las líneas que queremos incluir y pulsamos en Añadir.
• Generamos el informe.
• Nos preguntará si queremos crear el asiento preliminar de la liquidación.
• Nos pregunta si queremos generar el fichero 340, se puede hacer desde aquí o después desde el Informe Fiscal.
• Lo guardamos en una ubicación.
• Para sacar el informe fiscal hay que ir por Finanzas -> Informes financieros à Finanzas -> Impuestos -> Informe fiscal, aunque el único requisito es que hay que crearlo antes por la transacción anterior. Desde esta transacción también se puede emitir el modelo 340. Sólo estarán disponibles los meses que hayamos creado previamente.
• Y en asientos preliminares tendremos el asiento pendiente de contabilizar.

La entrada Generación del fichero 340 se publicó primero en Itop.

Para contabilizar en moneda extranjera debes crear la cuenta para esa moneda.
Estos serían los pasos a seguir:

1. Crear la cuenta por Finanzas -> Tratar plan de cuentas.
2. Acceder por Finanzas -> Plan de cuentas y asignarle la moneda que se quiera para esa cuenta.
3. Asignar los tipos de cambio para cada día en Gestión -> Especificar tipo de cambio moneda extranjera.
   Se puede utilizar “Fijar cambio p.criterios de selección” para hacerlo de forma masiva.
4. En los asientos debes tener activo el check “Visualizar ME” para que se activen los campos Debe y Haber para esa moneda.
5. Para que los saldos de las cuentas de balances estén actualizadas según las fluctuaciones del tipo de cambio se deben ir ajustado ejecutando la transacción por Finanzas -> Diferencias de TC, especificando las cuentas donde queremos que vayan dichas diferencias.
6. Para visualizar los balances con las dos monedas se debe activar el check de moneda extranjera en los filtros de los informes.

La entrada Contabilizar en moneda extranjera en SAP Business One se publicó primero en Itop.

Tenemos que determinar si dichos períodos contables serán mensuales, diarios o con otro tipo de frecuencia.

También determinaremos si el ejercicio fiscal va a corresponder al año natural o si por el contrario se establecerá entre dos años naturales.  

¿Quieres saber cómo configurar estos períodos contables? Consulta este enlace.

La entrada ¿Cómo es la configuración de los periodos contables en SAP Business One? se publicó primero en Itop.

Esta herramienta nos permite crear asientos que se ejecutarán periódicamente (semanal, mensualmente, trimestrales…).

Por ejemplo, si queremos contabilizar los pagos de un alquiler que se repite todos los mesas el mismo día. Se accede por Finanzas -> Contabilizaciones periódicas           

En esta ventana creamos el asiento y le indicamos la frecuencia y el día en que se debe ejecutar.              ·

· Código: permite especificar un código para el asiento y también una descripción que nos facilitará su identificación dentro de las contabilizaciones periódicas.

· Frecuencia: permite indicar la periodicidad con la que se ejecuta el asiento (puede ser Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual o una Único). También podemos especificar dentro del periodo cual va a ser la próxima ejecución. Periodo de validez: permite identificar hasta que fecha se deberá ejecutarse periódicamente la contabilización.

Una vez definida la contabilización periódica, el día que se cumpla la próxima ejecución el sistema nos mostrará un aviso mediante una Alerta para que registremos dicha contabilización. SAP no contabilizará estos asientos, sólo nos avisará.    

Podemos, desde esta ventana, seleccionar el o los asientos que queremos contabilizar y pulsamos en “Ejecutar”, también se pueden eliminar pulsando en el botón “Eliminar”. Si pulsamos en “Ejecutar” el asiento se registrará en el sistema.       

Y en la contabilización periódica se habrá cambiado la fecha para la ejecución siguiente.

La entrada Contabilizaciones periódicas en SAP Business One se publicó primero en Itop.

Reconciliación

Para reconciliar los movimientos importados del banco con los movimientos contabilizados en SAP:

Seleccionamos la cuenta o rango de cuentas de SAP a reconciliar y la fecha hasta la que queremos que se muestren los datos (por defecto siempre aparecerá la del día):  

La reconciliación se puede realizar de tres maneras:

1. Automática Donde podemos automatizar por totales, con o sin desvío de fechas…

… y por Totales con restricciones.

2. Semi-automática

En este caso el sistema permite seleccionar una serie de parámetros para agrupar y proponer las reconciliaciones que cumplan con lo definido.

Esta propuesta de partidas a reconciliar se tiene que terminar de reconciliara manualmente.

3. Manual

Aparecerá una pantalla con los datos de:

· La columna de la izquierda muestra los datos que hay en la contabilidad de SAP que no se han reconciliado.

· La columna de la derecha muestra los datos del extracto bancario (Q43) que no se han reconciliado.

Para reconciliar se buscan las partidas en ambos sitios y se bajan a los cajones inferiores con la flecha o haciendo doble click sobre la línea (se pueden mover del cajón superior al inferior o viceversa de la misma forma).

Una vez seleccionadas las partidas a reconciliar en ambas columnas se pulsa en “Reconciliación”.

Disponer de esta herramienta permite realizar las tareas de reconciliación de forma ágil.

La entrada Pautas para importar y conciliar un cuaderno bancario (Q43) con la contabilidad (Parte II) se publicó primero en Itop.