En esta ocasión les detallamos los pasos a seguir para poder realizar una correcta parametrización de cobros por efectos en SAP Business One.

Los pasos para poder contabilizar cobro por efectos son: 

1. Se tiene que asociar las cuentas en cada cliente en la pestaña Finanzas

2. Para cobrar una o varias facturas debemos acceder a Gestión de bancos --> Cobros --> Cobros

Esto, crea el asiento contra la cuenta 4310xxx que tenga parametrizada en el cliente

3. Para gestionar los efectos ir a Gestión de bancos --> Efectos --> Gestión de efectos y seleccionar cobros y la vía de pago.

4. En la pestaña "Creado" tendrá los efectos que haya creado, los selecciona y en función de si los quiere cobrar o descontar selecciona "Cobro" o "Descontado", indicar el banco y la fecha contable y lo desplazar a la pestaña "Presentado" seleccionándolo este campo en "Desplazar a"

Esto hará el asiento correspondiente.

Seleccionamos cobro.

-Si seleccionas descuento: Debe tener el límite de descuento máximo parametrizado en el banco que vaya a usar para el descuento, para ello debes ir a Gestión --> Gestión de bancos --> Cuentas de banco propio y poner los datos de importe y cuentas de descuento.

Se genera un asiento.

Para anular cualquier cobro basta con ir a la pestaña de la gestión de efectos y seleccionar el efecto y desplazarlo hacia el cajón anterior.