Con este artículo sabrás finalmente cómo poder conciliar un cuaderno bancario con la contabilidad.

No te lo pierdas. 

En el post anterior veíamos cómo se podía importar el fichero de extracto bancario en SAP Business One. En este post veremopueden reconciliar estas partidas importadas con los apuntes contables que están en el sistema.

Reconciliación

Para reconciliar los movimientos importados del banco con los movimientos contabilizados en SAP:

Seleccionamos la cuenta o rango de cuentas de SAP a reconciliar y la fecha hasta la que queremos que se muestren los datos (por defecto siempre aparecerá la del día):  

La reconciliación se puede realizar de tres maneras:

1. Automática Donde podemos automatizar por totales, con o sin desvío de fechas…

… y por Totales con restricciones.

2. Semi-automática

En este caso el sistema permite seleccionar una serie de parámetros para agrupar y proponer las reconciliaciones que cumplan con lo definido.

Esta propuesta de partidas a reconciliar se tiene que terminar de reconciliara manualmente.

3. Manual

Aparecerá una pantalla con los datos de:

· La columna de la izquierda muestra los datos que hay en la contabilidad de SAP que no se han reconciliado.

· La columna de la derecha muestra los datos del extracto bancario (Q43) que no se han reconciliado.

Para reconciliar se buscan las partidas en ambos sitios y se bajan a los cajones inferiores con la flecha o haciendo doble click sobre la línea (se pueden mover del cajón superior al inferior o viceversa de la misma forma).

Una vez seleccionadas las partidas a reconciliar en ambas columnas se pulsa en “Reconciliación”.

Disponer de esta herramienta permite realizar las tareas de reconciliación de forma ágil.